鹏华稳健恒利债券C (015803.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0302元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6828 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健恒利债券(015802) |
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |