鹏华稳健恒利债券C (015803.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6842 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健恒利债券(015802) |
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 0.16% | -0.93% | 0.71% | -1.28% | -1.60% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.96% |
| 2025 | -0.44% | -0.76% | 0.64% | 0.03% | 0.67% | 0.52% | 0.73% | 0.19% | -0.08% | 0.68% | 0.02% | 0.79% | 3.03% |
| 2024 | 0.46% | 0.48% | 0.23% | 0.40% | 0.03% | 0.34% | -0.09% | 0.04% | 0.34% | -0.40% | -0.50% | 0.90% | 2.25% |
| 2023 | 0.010% | 0.16% | -0.23% | 0.90% | -0.22% | 0.15% | 0.39% | -0.09% | -0.37% | -0.88% | -0.01% | 0.32% | 0.12% |