鹏华稳健恒利债券C(015803) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,020.47万 | 985.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 548.85万 | 518.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 524.65万 | 497.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 517.04万 | 497.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 551.85万 | 535.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 517.03万 | 507.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 517.74万 | 505.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 522.27万 | 510.13万元 | -- |