鹏华稳健恒利债券C (015803.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5982 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健恒利债券(015802) |
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 548.85万 | 518.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 524.65万 | 497.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 517.04万 | 497.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 551.85万 | 535.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 517.03万 | 507.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 517.74万 | 505.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 522.27万 | 510.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,740.13万 | 5,623.16万元 | -- |