鹏华稳健恒利债券C(015803) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 517.04万 | 497.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 551.85万 | 535.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 517.03万 | 507.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 517.74万 | 505.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 522.27万 | 510.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,740.13万 | 5,623.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,113.72万 | 5,048.60万元 | -- |