鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-10-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-10-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-10-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-10-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |