鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |