鹏华稳健恒利债券C (015803.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6840 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健恒利债券(015802) |
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |