鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-10-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-10-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |