鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |