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基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华稳健恒利债券C
(015803.jj )
申
基金经理
李君
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-18
总资产规模
1,020.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0301
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.80%
(6839 / 7525)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳健恒利债券A
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
鹏华稳健恒利债券型证券投资基金
基金简称
鹏华稳健恒利债券
基金主代码
015802
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-01-18
总份额
1,119.88万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏华稳健恒利债券A
鹏华稳健恒利债券C
子基金场内简称
子基金代码
015802
015803
子基金份额
133.92万
份
(
2026-06-30
)
985.96万
份
(
2026-06-30
)