鹏华稳健恒利债券C
(015803.jj ) 申		基金经理李君基金类型债券型成立日期2023-01-18总资产规模1,020.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6860 / 7430)
相关基金: 主从基金: 鹏华稳健恒利债券A
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鹏华稳健恒利债券C(015803) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资12.80万1.01%
(其中) 股票12.80万1.01%
2 固定收益投资587.14万46.19%
(其中) 债券587.14万46.19%
3 银行存款及结算备付金670.73万52.76%
4 其他资产5,701.000.04%
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