鹏华稳健恒利债券A(015802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |