鹏华稳健恒利债券A(015802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |