鹏华稳健恒利债券A(015802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-10-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |