鹏华稳健恒利债券A(015802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |