鹏华稳健恒利债券A(015802) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 118.74万 | 113.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.78万 | 9.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 502.85万 | 490.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 514.71万 | 499.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.08万 | 19.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.02万 | 19.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.04万 | 26.60万元 | -- |