中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2624元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-06) 持仓换手率982.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3052 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-22 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-17 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-07-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-14 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-08 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-07 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-06 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-03 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-07-02 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-01 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-30 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-29 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-24 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-22 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-18 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-17 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-16 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-15 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-10 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-09 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-05 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-04 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-02 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-01 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-29 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-28 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-27 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-26 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-22 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-18 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |