中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4861元 (2026-02-06) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率994.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (2225 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 170.28万元 | 1.00% | 17.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 393.57万元 | 1.00% | 39.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 198.80万元 | 1.00% | 19.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |