中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5145元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率982.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (2534 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-18 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-14 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-13 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-12 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-11 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-08 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-07 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-06 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-30 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-27 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-24 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-23 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-22 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-21 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-20 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-04-17 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-16 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-15 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-14 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-10 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-09 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-08 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-07 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-02 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-01 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-31 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-30 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-27 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-25 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-20 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-19 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-18 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-17 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-16 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-12 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-11 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-10 | 1.5143元 | 1.5143元 |