中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5124元 (2026-02-10) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率994.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2286 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-02-09 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-06 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-05 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-04 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-02-03 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-30 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-29 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-28 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-27 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-26 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-23 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-01-21 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-01-20 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-19 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-16 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-01-15 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-14 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-13 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-01-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-09 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-01-07 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-01-06 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-01-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-31 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-30 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-29 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-26 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-25 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-24 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-12-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-19 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-16 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-11 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-08 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-05 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-04 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |