中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3658元 (2025-12-24) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率994.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2333 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-12-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-22 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-19 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-16 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-11 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-08 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-05 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-04 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-28 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-11-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-26 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-11-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-24 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-19 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-11-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-11-17 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-11-14 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-11-13 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-11-12 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-11-11 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-11-10 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-11-07 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-06 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-11-05 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-04 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-03 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-10-31 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-10-30 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-10-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-10-27 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-10-24 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-10-23 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-10-22 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-10-21 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-10-20 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-10-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-10-16 | 1.3462元 | 1.3462元 |