中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4678元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率982.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2268 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-09 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-08 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-07 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-02 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-01 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-31 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-30 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-27 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-25 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-20 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-19 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-18 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-17 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-16 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-12 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-11 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-10 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-09 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-06 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-05 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-04 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-03-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-02 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-02-27 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-26 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-25 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-02-24 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-02-13 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-02-12 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-02-11 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-02-09 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-06 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-05 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-04 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-02-03 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-30 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-29 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-28 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-27 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-26 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-23 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |