中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4671元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率982.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2272 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 2.23亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 2.36亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.29亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.25亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.48亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2.90亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.45亿 | 2.88亿元 | -- |