中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2960元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-06) 持仓换手率982.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2995 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 83.45% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 83.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.74万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 22.74万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,690.89万 | 15.18% |
| 4 | 其他资产 | 402.44万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 50.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,389.87万 | 7.73% |
| 金融业 | 1,028.24万 | 3.33% |
| 采矿业 | 835.98万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 660.57万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619.67万 | 2.01% |
| 房地产业 | 593.30万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 516.87万 | 1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 237.65万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.52万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 125.93万 | 0.41% |
| 教育 | 79.01万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.32万 | 0.25% |
| 建筑业 | 24.22万 | 0.08% |
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