中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3804元 (2025-12-26) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率994.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2368 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.47亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 3.47亿 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,388.94万 | 6.42% |
| 3 | 其他资产 | 131.32万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 54.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,324.71万 | 11.61% |
| 批发和零售业 | 1,645.06万 | 4.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,181.75万 | 3.17% |
| 金融业 | 1,133.40万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 960.01万 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 700.55万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 687.67万 | 1.85% |
| 建筑业 | 685.56万 | 1.84% |
| 房地产业 | 624.95万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 476.92万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 454.33万 | 1.22% |
| 采矿业 | 182.77万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 51.12万 | 0.14% |
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