中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4815元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率982.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2307 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 83.20% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 83.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,711.65万 | 15.58% |
| 3 | 其他资产 | 445.05万 | 1.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 50.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,811.20万 | 7.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,253.28万 | 3.42% |
| 金融业 | 1,198.31万 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,105.76万 | 3.02% |
| 批发和零售业 | 857.36万 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 754.17万 | 2.06% |
| 房地产业 | 479.97万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304.76万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 304.58万 | 0.83% |
| 建筑业 | 279.98万 | 0.76% |
| 采矿业 | 253.76万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.75万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 158.66万 | 0.43% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,586.28万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.63万 | 0.39% |
| 房地产业 | 81.03万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.77万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 51.21万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.02万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.87万 | 0.10% |
| 金融业 | 36.80万 | 0.10% |
| 建筑业 | 29.44万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.57万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.09万 | 0.06% |
| 教育 | 14.38万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 8.44万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.28万 | 0.02% |
| 采矿业 | 7.16万 | 0.02% |
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