中信建投中证1000指数增强A (015784.jj ) 中证1000 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4642元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率982.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2611 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证1000指数增强C |
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中信建投中证1000指数增强A(015784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.08万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 3.08万 | 0.008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,876.35万 | 10.41% |
| 4 | 其他资产 | 59.63万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 49.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817.80万 | 7.57% |
| 批发和零售业 | 1,097.53万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 951.51万 | 2.56% |
| 金融业 | 949.31万 | 2.55% |
| 采矿业 | 793.62万 | 2.13% |
| 房地产业 | 693.33万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 437.40万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 386.80万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.94万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 379.83万 | 1.02% |
| 建筑业 | 302.83万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 302.13万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 187.51万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 116.11万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 71.90万 | 0.19% |
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