长信多利混合E (015774.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5874元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7409 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信多利混合(519959) 、长信多利混合C |
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长信多利混合E(015774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-22 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-21 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-20 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-17 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-16 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-15 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-14 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-07-13 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-07-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-09 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-08 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-07 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-06 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-03 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-02 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-01 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-30 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-29 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-26 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-25 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-24 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-23 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-18 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-06-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-16 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-15 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-12 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-11 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-06-10 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-09 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-08 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-06-05 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-04 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-03 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-02 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-01 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-05-29 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-28 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-27 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-26 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-22 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-21 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-20 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-19 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-15 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |