长信多利混合E(015774) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 82.02% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 82.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,191.73万 | 17.42% |
| 3 | 其他资产 | 101.86万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,530.65万 | 41.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367.05万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 273.28万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.42%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,275.59万 | 23.34% |
| 日常消费品 | 1,328.44万 | 7.25% |
| 工业 | 910.64万 | 4.97% |
| 医疗保健 | 340.22万 | 1.86% |
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