长信多利混合E (015774.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5784元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (7773 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信多利混合(519959) 、长信多利混合C |
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长信多利混合E(015774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-04 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-03 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-02 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-01 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-05-29 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-28 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-27 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-26 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-22 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-21 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-20 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-19 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-15 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-13 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-12 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-11 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-08 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-05-07 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-06 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-04-29 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-04-28 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-04-27 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-04-24 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-04-23 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-22 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-04-21 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-20 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-04-17 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-04-16 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-15 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-04-14 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-13 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-10 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-09 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-08 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-04-07 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-04-03 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-04-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-01 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-31 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-03-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-26 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-03-25 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-24 | 1.7287元 | 1.7287元 |