长信多利混合E(015774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-01-29 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-01-28 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-01-27 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-01-26 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-01-23 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-01-22 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-01-21 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-01-20 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-01-19 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-01-16 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-01-15 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-01-14 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-01-13 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-01-12 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-01-09 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-08 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-01-07 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-01-06 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-01-05 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-12-31 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2025-12-30 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2025-12-29 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-12-26 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-12-25 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-24 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-12-23 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2025-12-22 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2025-12-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-18 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2025-12-17 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2025-12-16 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-12-15 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-12-12 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2025-12-11 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-12-10 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-12-09 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-12-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-12-05 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2025-12-04 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2025-12-03 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2025-12-02 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-01 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2025-11-28 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-11-27 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2025-11-26 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-11-25 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-11-24 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-11-21 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2025-11-20 | 1.8030元 | 1.8030元 |