长信多利混合E(015774) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.82元 | 1,408.28万 | 773.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 1,983.87万 | 1,016.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 693.54万 | 363.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 13.07万 | 7.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1,892.56 | 1,310.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 846.76 | 608.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 777.08 | 616.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 775.42 | 616.00元 | -- |