长信多利混合E (015774.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5530元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7991 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信多利混合(519959) 、长信多利混合C |
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长信多利混合E(015774) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 1,298.05万 | 750.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 1,408.28万 | 773.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 1,983.87万 | 1,016.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 693.54万 | 363.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 13.07万 | 7.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1,892.56 | 1,310.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 846.76 | 608.00元 | -- |