长信多利混合E (015774.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2022-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5229元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (8066 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信多利混合(519959) 、长信多利混合C |
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长信多利混合E(015774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |