国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9876元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (4563 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |