国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4473 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通科技ETF(513020) |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |