国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4485 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通科技ETF(513020) |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.82亿 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,534.36万 | 3.35% |
| (其中) 债券 | 3,534.36万 | 3.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,672.73万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,048.05万 | 0.99% |
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