国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2477元 (2025-12-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2970 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.76亿 | 91.79% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,011.85万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 3,011.85万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,180.69万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 3,325.30万 | 2.60% |
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