国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2477元 (2025-12-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2970 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.29万元 | 0.50% | 6,583.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.07万元 | 0.50% | 2,133.00元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,734.00元 | 0.50% | 946.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.16万元 | 0.50% | 2,317.00元 | 0.10% |