长盛盛裕纯债D(015736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0205元 | 1.1855元 |
| 2025-12-15 | 1.0205元 | 1.1855元 |
| 2025-12-12 | 1.0205元 | 1.1855元 |
| 2025-12-11 | 1.0204元 | 1.1854元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.1850元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.1849元 |
| 2025-12-08 | 1.0199元 | 1.1849元 |
| 2025-12-05 | 1.0198元 | 1.1848元 |
| 2025-12-04 | 1.0199元 | 1.1849元 |
| 2025-12-03 | 1.0207元 | 1.1857元 |
| 2025-12-02 | 1.0208元 | 1.1858元 |
| 2025-12-01 | 1.0210元 | 1.1860元 |
| 2025-11-28 | 1.0209元 | 1.1859元 |
| 2025-11-27 | 1.0208元 | 1.1858元 |
| 2025-11-26 | 1.0212元 | 1.1862元 |
| 2025-11-25 | 1.0219元 | 1.1869元 |
| 2025-11-24 | 1.0222元 | 1.1872元 |
| 2025-11-21 | 1.0222元 | 1.1872元 |
| 2025-11-20 | 1.0222元 | 1.1872元 |
| 2025-11-19 | 1.0222元 | 1.1872元 |
| 2025-11-18 | 1.0222元 | 1.1872元 |
| 2025-11-17 | 1.0220元 | 1.1870元 |
| 2025-11-14 | 1.0218元 | 1.1868元 |
| 2025-11-13 | 1.0217元 | 1.1867元 |
| 2025-11-12 | 1.0216元 | 1.1866元 |
| 2025-11-11 | 1.0214元 | 1.1864元 |
| 2025-11-10 | 1.0210元 | 1.1860元 |
| 2025-11-07 | 1.0208元 | 1.1858元 |
| 2025-11-06 | 1.0210元 | 1.1860元 |
| 2025-11-05 | 1.0213元 | 1.1863元 |
| 2025-11-04 | 1.0209元 | 1.1859元 |
| 2025-11-03 | 1.0206元 | 1.1856元 |
| 2025-10-31 | 1.0201元 | 1.1851元 |
| 2025-10-30 | 1.0193元 | 1.1843元 |
| 2025-10-29 | 1.0188元 | 1.1838元 |
| 2025-10-28 | 1.0183元 | 1.1833元 |
| 2025-10-27 | 1.0175元 | 1.1825元 |
| 2025-10-24 | 1.0171元 | 1.1821元 |
| 2025-10-23 | 1.0170元 | 1.1820元 |
| 2025-10-22 | 1.0166元 | 1.1816元 |
| 2025-10-21 | 1.0162元 | 1.1812元 |
| 2025-10-20 | 1.0157元 | 1.1807元 |
| 2025-10-17 | 1.0155元 | 1.1805元 |
| 2025-10-16 | 1.0236元 | 1.1798元 |
| 2025-10-15 | 1.0231元 | 1.1793元 |
| 2025-10-14 | 1.0229元 | 1.1791元 |
| 2025-10-13 | 1.0228元 | 1.1790元 |
| 2025-10-10 | 1.0218元 | 1.1780元 |
| 2025-10-09 | 1.0216元 | 1.1778元 |
| 2025-09-30 | 1.0208元 | 1.1770元 |