长盛盛裕纯债D(015736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1951元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.1950元 |
| 2026-02-11 | 1.0225元 | 1.1945元 |
| 2026-02-10 | 1.0221元 | 1.1941元 |
| 2026-02-09 | 1.0218元 | 1.1938元 |
| 2026-02-06 | 1.0212元 | 1.1932元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.1928元 |
| 2026-02-04 | 1.0206元 | 1.1926元 |
| 2026-02-03 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-02-02 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-01-30 | 1.0202元 | 1.1922元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.1921元 |
| 2026-01-28 | 1.0199元 | 1.1919元 |
| 2026-01-27 | 1.0198元 | 1.1918元 |
| 2026-01-26 | 1.0197元 | 1.1917元 |
| 2026-01-23 | 1.0192元 | 1.1912元 |
| 2026-01-22 | 1.0189元 | 1.1909元 |
| 2026-01-21 | 1.0186元 | 1.1906元 |
| 2026-01-20 | 1.0181元 | 1.1901元 |
| 2026-01-19 | 1.0178元 | 1.1898元 |
| 2026-01-16 | 1.0174元 | 1.1894元 |
| 2026-01-15 | 1.0240元 | 1.1890元 |
| 2026-01-14 | 1.0237元 | 1.1887元 |
| 2026-01-13 | 1.0234元 | 1.1884元 |
| 2026-01-12 | 1.0233元 | 1.1883元 |
| 2026-01-09 | 1.0230元 | 1.1880元 |
| 2026-01-08 | 1.0228元 | 1.1878元 |
| 2026-01-07 | 1.0227元 | 1.1877元 |
| 2026-01-06 | 1.0228元 | 1.1878元 |
| 2026-01-05 | 1.0230元 | 1.1880元 |
| 2025-12-31 | 1.0225元 | 1.1875元 |
| 2025-12-30 | 1.0223元 | 1.1873元 |
| 2025-12-29 | 1.0222元 | 1.1872元 |
| 2025-12-26 | 1.0222元 | 1.1872元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.1871元 |
| 2025-12-24 | 1.0219元 | 1.1869元 |
| 2025-12-23 | 1.0218元 | 1.1868元 |
| 2025-12-22 | 1.0217元 | 1.1867元 |
| 2025-12-19 | 1.0214元 | 1.1864元 |
| 2025-12-18 | 1.0209元 | 1.1859元 |
| 2025-12-17 | 1.0207元 | 1.1857元 |
| 2025-12-16 | 1.0205元 | 1.1855元 |
| 2025-12-15 | 1.0205元 | 1.1855元 |
| 2025-12-12 | 1.0205元 | 1.1855元 |
| 2025-12-11 | 1.0204元 | 1.1854元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.1850元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.1849元 |
| 2025-12-08 | 1.0199元 | 1.1849元 |
| 2025-12-05 | 1.0198元 | 1.1848元 |
| 2025-12-04 | 1.0199元 | 1.1849元 |