长盛盛裕纯债D (015736.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1072 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛裕纯债(003102) 、长盛盛裕纯债C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
长盛盛裕纯债D(015736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0292元 | 1.2095元 |
| 2026-06-11 | 1.0292元 | 1.2095元 |
| 2026-06-10 | 1.0300元 | 1.2103元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.2106元 |
| 2026-06-08 | 1.0391元 | 1.2111元 |
| 2026-06-05 | 1.0393元 | 1.2113元 |
| 2026-06-04 | 1.0394元 | 1.2114元 |
| 2026-06-03 | 1.0391元 | 1.2111元 |
| 2026-06-02 | 1.0391元 | 1.2111元 |
| 2026-06-01 | 1.0389元 | 1.2109元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.2103元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.2100元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.0372元 | 1.2092元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.2087元 |
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.0361元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.2079元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.2076元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.2071元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.2068元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.2066元 |
| 2026-05-13 | 1.0346元 | 1.2066元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.2062元 |
| 2026-05-11 | 1.0337元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.2055元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.0332元 | 1.2052元 |
| 2026-04-30 | 1.0334元 | 1.2054元 |
| 2026-04-29 | 1.0334元 | 1.2054元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.2047元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.2051元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.2053元 |
| 2026-04-21 | 1.0328元 | 1.2048元 |
| 2026-04-20 | 1.0324元 | 1.2044元 |
| 2026-04-17 | 1.0320元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.2036元 |
| 2026-04-15 | 1.0316元 | 1.2036元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.2034元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.2032元 |
| 2026-04-10 | 1.0309元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.2026元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.2025元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.2023元 |
| 2026-04-03 | 1.0295元 | 1.2015元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.2009元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.2006元 |