长盛盛裕纯债D(015736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0309元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.2026元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.2025元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.2023元 |
| 2026-04-03 | 1.0295元 | 1.2015元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.2009元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.1998元 |
| 2026-03-26 | 1.0273元 | 1.1993元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.1991元 |
| 2026-03-24 | 1.0269元 | 1.1989元 |
| 2026-03-23 | 1.0266元 | 1.1986元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.1986元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.1984元 |
| 2026-03-18 | 1.0260元 | 1.1980元 |
| 2026-03-17 | 1.0257元 | 1.1977元 |
| 2026-03-16 | 1.0255元 | 1.1975元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.1975元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.1971元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.1971元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.1971元 |
| 2026-03-09 | 1.0249元 | 1.1969元 |
| 2026-03-06 | 1.0253元 | 1.1973元 |
| 2026-03-05 | 1.0250元 | 1.1970元 |
| 2026-03-04 | 1.0249元 | 1.1969元 |
| 2026-03-03 | 1.0244元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 1.0242元 | 1.1962元 |
| 2026-02-27 | 1.0236元 | 1.1956元 |
| 2026-02-26 | 1.0235元 | 1.1955元 |
| 2026-02-25 | 1.0238元 | 1.1958元 |
| 2026-02-24 | 1.0240元 | 1.1960元 |
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.1951元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.1950元 |
| 2026-02-11 | 1.0225元 | 1.1945元 |
| 2026-02-10 | 1.0221元 | 1.1941元 |
| 2026-02-09 | 1.0218元 | 1.1938元 |
| 2026-02-06 | 1.0212元 | 1.1932元 |
| 2026-02-05 | 1.0208元 | 1.1928元 |
| 2026-02-04 | 1.0206元 | 1.1926元 |
| 2026-02-03 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-02-02 | 1.0204元 | 1.1924元 |
| 2026-01-30 | 1.0202元 | 1.1922元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.1921元 |
| 2026-01-28 | 1.0199元 | 1.1919元 |
| 2026-01-27 | 1.0198元 | 1.1918元 |
| 2026-01-26 | 1.0197元 | 1.1917元 |
| 2026-01-23 | 1.0192元 | 1.1912元 |
| 2026-01-22 | 1.0189元 | 1.1909元 |