长盛盛裕纯债D(015736) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 85.80亿 | 83.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 58.42亿 | 57.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 72.07亿 | 69.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 70.07亿 | 67.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 72.03亿 | 68.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 46.48亿 | 44.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.28亿 | 48.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.56亿 | 46.80亿元 | -- |