长盛盛裕纯债D (015736.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1127 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛裕纯债(003102) 、长盛盛裕纯债C |
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长盛盛裕纯债D(015736) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 85.82亿 | 83.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 85.80亿 | 83.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 58.42亿 | 57.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 72.07亿 | 69.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 70.07亿 | 67.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 72.03亿 | 68.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 46.48亿 | 44.96亿元 | -- |