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announcement
长盛盛裕纯债D
(015736.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-11
总资产规模
58.42亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0225
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王贵君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.27%
(1105 / 7171)
相关基金:
主从基金:
长盛盛裕纯债A
、
长盛盛裕纯债C
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长盛盛裕纯债D(015736) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长盛盛裕纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
58.42亿
57.23亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
72.07亿
69.62亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
70.07亿
67.64亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
72.03亿
68.87亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
46.48亿
44.96亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
50.28亿
48.25亿
元
--
2024-03-31
--
48.56亿
46.80亿
元
--