长盛盛裕纯债D (015736.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1133 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛裕纯债(003102) 、长盛盛裕纯债C |
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长盛盛裕纯债D(015736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.2083元 |
| 2026-05-21 | 1.0361元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.2079元 |
| 2026-05-19 | 1.0356元 | 1.2076元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.2071元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.2068元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.2066元 |
| 2026-05-13 | 1.0346元 | 1.2066元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.2062元 |
| 2026-05-11 | 1.0337元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.2055元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.0332元 | 1.2052元 |
| 2026-04-30 | 1.0334元 | 1.2054元 |
| 2026-04-29 | 1.0334元 | 1.2054元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.2047元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.2051元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.2053元 |
| 2026-04-21 | 1.0328元 | 1.2048元 |
| 2026-04-20 | 1.0324元 | 1.2044元 |
| 2026-04-17 | 1.0320元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.2036元 |
| 2026-04-15 | 1.0316元 | 1.2036元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.2034元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.2032元 |
| 2026-04-10 | 1.0309元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.0306元 | 1.2026元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.2025元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.2023元 |
| 2026-04-03 | 1.0295元 | 1.2015元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.2009元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.1998元 |
| 2026-03-26 | 1.0273元 | 1.1993元 |
| 2026-03-25 | 1.0271元 | 1.1991元 |
| 2026-03-24 | 1.0269元 | 1.1989元 |
| 2026-03-23 | 1.0266元 | 1.1986元 |
| 2026-03-20 | 1.0266元 | 1.1986元 |
| 2026-03-19 | 1.0264元 | 1.1984元 |
| 2026-03-18 | 1.0260元 | 1.1980元 |
| 2026-03-17 | 1.0257元 | 1.1977元 |
| 2026-03-16 | 1.0255元 | 1.1975元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.1975元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.1971元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.1971元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.1971元 |