估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛盛裕纯债D
(015736.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
王贵君
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-11
总资产规模
85.80亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0320
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.37%
(1126 / 7242)
相关基金:
主从基金:
长盛盛裕纯债A
、
长盛盛裕纯债C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
14
屏蔽
0
发表讨论
长盛盛裕纯债D(015736) - 历史资产组合