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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
长盛盛裕纯债D
(015736.jj )
申
基金经理
王贵君
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-11
总资产规模
91.74亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0386
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.28%
(1018 / 7473)
相关基金:
主从基金:
长盛盛裕纯债A
、
长盛盛裕纯债C
备注
(2)
:
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长盛盛裕纯债D(015736) - 基金投资策略和运作
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