中泰双利债券A(015727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |