中泰双利债券A(015727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |