中泰双利债券A(015727) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3.00亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.34亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.57亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.63亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6.65亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5.94亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.05亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.63亿 | 1.54亿元 | -- |