中泰双利债券A(015727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,416.40万 | 4.06% |
| (其中) 股票 | 2,416.40万 | 4.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.69亿 | 95.63% |
| (其中) 债券 | 5.69亿 | 95.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 167.60万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 18.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 937.84万 | 1.58% |
| 采矿业 | 207.78万 | 0.35% |
| 金融业 | 154.94万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.88%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 757.37万 | 1.27% |
| 工业 | 109.02万 | 0.18% |
| 信息技术 | 85.25万 | 0.14% |
| 非日常生活消费品 | 83.01万 | 0.14% |
| 通讯业务 | 81.20万 | 0.14% |
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