中泰双利债券A(015727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |