中泰双利债券A (015727.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2022-09-27总资产规模3.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1189元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 持仓换手率121.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2937 / 7256)
相关基金:	主从基金: 中泰双利债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

中泰双利债券A(015727) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。