平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1030元 (2026-04-03) 基金经理刘晓兰崔宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4493 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |