平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰崔宁基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1066元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4648 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债C |
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |