平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰崔宁基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1114元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4665 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债C |
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-26 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |