平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰崔宁基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4639 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债C |
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,731.92万 | 7,954.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.02亿 | 9,313.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.37亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.93亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.51亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.41亿 | 2.25亿元 | -- |