平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰崔宁基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1114元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4660 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债C |
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.22万元 | 0.20% | 5.55万元 | 0.05% |
| 2026-03-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 107.41万元 | 0.20% | 26.85万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 72.56万元 | 0.20% | 18.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 177.00万元 | 0.20% | 44.25万元 | 0.05% |