平安元悦60天滚动持有短债A (015720.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0994元 (2026-02-06) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4563 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元悦60天滚动持有短债C |
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.63% | 0.37% | 5,434.00 | 2.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.60% | 10.40% | 5,616.00 | 3.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.29% | 8.71% | 3,533.00 | 6.81万元 | -- |