格林聚鑫增强债券A(015713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-22 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-07 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-28 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |