格林聚鑫增强债券A
(015713.jj ) 格林基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模11.00万元 (2025-09-30) 基金净值0.9742元 (2025-12-19) 基金经理尹子昕管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率23.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7058 / 7127)
相关基金: 主从基金: 格林聚鑫增强债券C
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格林聚鑫增强债券A(015713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
格林聚鑫增强债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-30658.00元0.60%109.00元0.10%
2024-12-311,583.00元0.60%460.00元0.10%
2024-06-30911.00元0.60%264.00元0.10%
2023-12-3115.72万元0.60%2.62万元0.10%

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