格林聚鑫增强债券A(015713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-01-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-01-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-31 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-26 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-04 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-01 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |