格林聚鑫增强债券A(015713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-13 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-01 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-31 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-23 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-13 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-09 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-02-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-02-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-02-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |