格林聚鑫增强债券A(015713) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 11.07万 | 11.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 11.00万 | 11.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 10.62万 | 10.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 12.68万 | 13.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 12.63万 | 13.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 12.93万 | 13.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 12.82万 | 13.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.93万 | 13.11万元 | -- |