易米开泰混合C(015704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-13 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-30 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-26 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-23 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-22 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-17 | 0.9084元 | 0.9084元 |