易米开泰混合C (015704.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3913元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2853 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开泰混合(015703) |
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易米开泰混合C(015704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-26 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-22 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-21 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-18 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-14 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-13 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-06 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |