易米开泰混合C(015704) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 701.80万 | 739.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 761.15万 | 763.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 847.24万 | 1,065.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,257.98万 | 1,641.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 877.68万 | 1,146.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,097.44万 | 2,859.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 837.84万 | 1,295.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 943.75万 | 1,320.30万元 | -- |