易米开泰混合C (015704.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3459元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2589 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开泰混合(015703) |
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易米开泰混合C(015704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-16 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-15 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-07-14 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-07-13 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-10 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-07-09 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-07-08 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-07-07 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-07-06 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-07-03 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-07-02 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-01 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-06-30 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-06-29 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-06-25 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-24 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-23 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-06-22 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-18 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-06-17 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-16 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-15 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-12 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-11 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-10 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-09 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-05 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-04 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-01 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-29 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-26 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-22 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-21 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-18 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-14 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-13 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |