易米开泰混合C(015704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-13 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |