易米开泰混合C (015704.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金经理魏鑫基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3827元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2961 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米开泰混合(015703) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易米开泰混合C(015704) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 771.00 | 4.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 882.00 | 3.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,009.00 | 3.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,137.00 | 3.29万元 | -- |