华夏磐润两年定开混合C (015698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3449元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3203 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合(015697) |
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-14 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-10 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-08 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-07 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-06 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-03 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-02 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-01 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-30 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-29 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-24 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-06-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-06-22 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-18 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-17 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-16 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-11 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-06-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-05 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-04 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-02 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-28 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-27 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-25 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-22 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-20 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-19 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-18 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-15 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-14 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-12 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-11 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |