华夏磐润两年定开混合C (015698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4131元 (2026-01-16) 基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2384 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合A |
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 98.22% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 98.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 454.81万 | 1.78% |
| 3 | 其他资产 | 1.23万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 77.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,073.57万 | 8.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,140.12万 | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862.28万 | 3.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 571.57万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 421.96万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.36万 | 0.23% |
| 房地产业 | 43.00万 | 0.17% |
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