华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 163.52万元 | 1.20% | 27.25万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 163.52万元 | 1.20% | 27.25万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 265.67万元 | 1.20% | 44.28万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 265.67万元 | 1.20% | 44.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 116.56万元 | 1.20% | 19.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 116.56万元 | 1.20% | 19.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 293.44万元 | 1.20% | 48.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 293.44万元 | 1.20% | 48.91万元 | 0.20% |